| Regnskab for perioden 01-01-2023 til 31-12-2023 |
|
| |
|
|
|
| Konto |
|
År til dato |
Perioden |
| |
|
|
|
| |
INDTÆGTER |
|
|
| |
Kontingenter |
|
|
| 1012 |
Kontingenter, Padel |
-85950,00 |
-85950,00 |
| 1015 |
Kontingent Tennis |
-2400,00 |
-2400,00 |
| |
Kontingenter i alt |
-88350,00 |
-88350,00 |
| |
|
|
|
| |
Sponsorer og Fonde |
|
|
| 1120 |
Fonde |
-101400,00 |
-101400,00 |
| |
Sponsorer i alt |
-101400,00 |
-101400,00 |
| |
|
|
|
| |
Salgsindtægter |
|
|
| 1230 |
Salg, Diverse |
-100,00 |
-100,00 |
| |
Salg i alt |
-100,00 |
-100,00 |
| |
|
|
|
| |
Tilskud |
|
|
| 1420 |
Tilskud for unge under 26, Kommune |
-12000,00 |
-12000,00 |
| |
Tilskud i alt |
-12000,00 |
-12000,00 |
| |
|
|
|
| |
Renteindtægter |
|
|
| 1710 |
Renteindtægter, bank |
-9,51 |
-9,51 |
| |
Renteindtægter i alt |
-9,51 |
-9,51 |
| |
|
|
|
| |
Øvrige indtægter |
|
|
| 1910 |
Gæste kontingent |
-16875,00 |
-16875,00 |
| |
Øvrige indtægter i alt |
-16875,00 |
-16875,00 |
| |
|
|
|
| |
INDTÆGTER I ALT |
-218734,51 |
-218734,51 |
| |
|
|
|
| |
UDGIFTER |
|
|
| |
Personaleomkostninger |
|
|
| 2015 |
Forplejning |
693,95 |
693,95 |
| 2050 |
Kurser/Uddannelse |
-3000,00 |
-3000,00 |
| |
Personale omkostninger i alt |
-2306,05 |
-2306,05 |
| |
|
|
|
| |
Anlægsomkostninger |
|
|
| 2210 |
Leje af Tennisbane |
2407,00 |
2407,00 |
| 2225 |
Vedligehold på padelbanen |
8218,75 |
8218,75 |
| |
Anlægsomkostninger i alt |
10625,75 |
10625,75 |
| |
|
|
|
| |
Administration |
|
|
| 3010 |
Kontorartikler |
229,00 |
229,00 |
| 3030 |
Sognebladet |
1650,00 |
1650,00 |
| 3040 |
Mobilepay udgifter |
869,00 |
869,00 |
| 3050 |
memberlink Hjemmeside og internet |
4802,50 |
4802,50 |
| 3100 |
Udgifter til Nets/Danid |
211,69 |
211,69 |
| |
Administration i alt |
7762,19 |
7762,19 |
| |
|
|
|
| |
Materialer |
|
|
| 3610 |
Vareforbrug Tennis |
18652,50 |
18652,50 |
| |
Vareforbrug i alt |
18652,50 |
18652,50 |
| |
|
|
|
| |
Renteudgifter |
|
|
| 4010 |
Renteudgifter og bankgebyr |
500,00 |
500,00 |
| |
Renteudgifter i alt |
500,00 |
500,00 |
| |
|
|
|
| |
UDGIFTER I ALT |
35234,39 |
35234,39 |
| |
|
|
|
| |
DRIFTSRESULTAT |
-183500,12 |
-183500,12 |
| |
|
|
|
| |
AKTIVER |
|
|
| |
Omsætningaktiver |
|
|
| 5510 |
Medlems tilgodehavende/samlekonto |
-1800,00 |
-1800,00 |
| |
Omsætningsaktiver |
33434,39 |
33434,39 |
| |
|
|
|
| |
Likvide beholdninger |
|
|
| 5710 |
Bankkonto |
-138910,72 |
-138910,72 |
| 5720 |
Indbetalingskonto Mobile Pay |
176525,00 |
176525,00 |
| |
Likvide beholdninger i alt |
37614,28 |
37614,28 |
| |
|
|
|
| |
AKTIVER I ALT |
35814,28 |
35814,28 |
| |
|
|
|
| |
PASSIVER |
|
|
| |
EGENKAPITAL |
|
|
| 6130 |
Overført resultat tidligere år |
-87314,16 |
-87314,16 |
| |
Periodens resultat |
-183500,12 |
-183500,12 |
| |
|
|
|
| |
EGENKAPITAL I ALT |
-270814,28 |
-270814,28 |
| |
|
|
|
| |
GÆLD |
|
|
| 6330 |
Gæld til nærtstående partner |
235000,00 |
235000,00 |
| |
GÆLD I ALT |
235000,00 |
235000,00 |
| |
|
|
|
| |
PASSIVER I ALT |
-35814,28 |
-35814,28 |
